Anapara Koruma Amaçlı fon nedir ?
Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.
Koruma Amaçlı Fonların Diğer Yatırım Fonlarından Farkları
%100 anapara koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Fon tarafından, yatırım vadesi sonunda yatırımcının anaparasının tamamının, yatırım vadesi boyunca yapılacak olan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımlarından elde edilecek kazançlar ile ödenmesidir. Ayrıca, fonun yatırım yaptığı stratejiye bağlı olarak elde edilen kazançlardan iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda, işlemler fonun açıklanacak ilk fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilir.
Koruma amaçlı fonların alımı
Koruma amaçlı fonlarda vade
Koruma amaçlı fonlarda fiyat
Yatırım vadesi sonunda fon portföyünde bulunan sabit getirili menkul kıymetler aracılığı ile anapara koruması sunarken portföyde bulunan ve fonun yatırım stratejisini oluşturan opsiyon aracılığı ile yatırımcılara iştirak oranına paralel olarak getiri sağlayan fonlardır.
|
|
Koruma Amaçlı Fonların Diğer Yatırım Fonlarından Farkları
| Koruma Amaçlı Fonlar | Diğer Yatırım Fonları | |
| Vade | Vardır | Yoktur |
| Fiyat | Ayda 2 kez açıklanır | Hergün açıklanır |
| Alım | Halka Arz Süresince | Her gün |
| Satım | Ayda 2 kez (erken çıkış komisyonu ile) | Her gün |
| Anapara Koruma Hedefi | Vardır | Yoktur |
| Vergi | Vardır | Vardır |
%100 anapara koruma hedefi ne anlama gelmektedir?
Fon tarafından, yatırım vadesi sonunda yatırımcının anaparasının tamamının, yatırım vadesi boyunca yapılacak olan Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Borsa dışı Ters Repo yatırımlarından elde edilecek kazançlar ile ödenmesidir. Ayrıca, fonun yatırım yaptığı stratejiye bağlı olarak elde edilen kazançlardan iştirak oranı ölçüsünde yatırımcıyı yararlandırmak amaçlanmaktadır (iştirak oranı, getiriye katılım oranıdır ve talep toplama dönemini takiben belirlenerek duyurulacaktır). Vadesinden önce fondan çıkışlarda, işlemler fonun açıklanacak ilk fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek olup, anapara koruması sağlanamayabilir.
Koruma amaçlı fonların alımı
- Koruma amaçlı fonlarda alım “halka arz” yoluyla yapılır.
- Halka arzın sonrasında vade sonuna kadar fon almak mümkün olmayacaktır.
- Halka arz süresince toplanan teklifler Akbank B Tipi Likit Fon ile değerlendirilecektir.
- Halka arzın son günü saat 12:30’a kadar verilen talepler iptal edilebilirken bu saatten sonra verilen emirlerin iptali söz konusu olmayacaktır.
Koruma amaçlı fonlarda vade
- Fon sahipleri her ayın 1. ve 10. işgünlerinde fondan çıkış yapabileceklerdir.
- Vade bitiminde yatırımcıların hesabındaki fonlar otomatik olarak bozularak net tutarlar mevduat hesaplarına geçecektir.
- Fon vadesinden önce yapılan satışlarda anapara koruma hedefi bulunmamaktadır.
- Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için %1 oranında erken çıkış komisyonu uygulanmaktadır.
Koruma amaçlı fonlarda fiyat
- Fonların içerisinde borsa dışında işlem gören sözleşmelerin olmasından dolayı, korumalı fonlarımızda vade sonuna kadar olan sürede her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı ilan edilir.
- Fon fiyatlarını yatirimci.akbank.com.tr ve tüm Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz.
