İtfa Olmuş Akbank T.A.Ş. Anapara Koruma Amaçlı Yatırım Fonları
AKBANK T.A.Ş. % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ YATIRIM FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin düşüşünü İştirak Oranı doğrultusunda yatırımcısına getiri olarak yansıtmak |
| Yatırım Dönemi | 13 Aralık 2007 – 04 Aralık 2008 |
| Yatırım Vadesi | 357 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %130 |
| Minimum Alım Tutarı | 100.000 pay |
| Yönetim Ücreti | %1,5 (yıllık) |
| Fon Getirisi | %73,3 |
AKBANK T.A.Ş. % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ YATIRIM FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeks performansı ve USD/YTL performansından aylık bazda daha yüksek olanı kullanarak 12 aylık dönemsel getiri ortalamasını iştirak oranına paralel olarak yatırımcısına getiri olarak sunmak |
| Yatırım Dönemi | 13 Aralık 2007 – 04 Aralık 2008 |
| Yatırım Vadesi | 357 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %130 |
| Minimum Alım Tutarı | 100.000 pay |
| Yönetim Ücreti | %1,5 (yıllık) |
| Fon Getirisi | %8,68 |
AKBANK T.A.Ş. % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeks performansı ve USD/YTL performansından aylık bazda daha yüksek olanı kullanarak 6 aylık dönemsel getiri ortalamasını iştirak oranına paralel olarak yatırımcısına getiri olarak sunmak |
| Yatırım Dönemi | 14 Nisan 2008 – 13 Ekim 2008 |
| Yatırım Vadesi | 357 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %49,7 |
| Minimum Alım Tutarı | 100.000 pay |
| Yönetim Ücreti | %2 (yıllık) |
| Fon Getirisi | %0,19 |
AKBANK T.A.Ş. % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI YATIRIM FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin %35’e kadar olan yükselişini iştirak oranına paralel olarak yatırımcısına getiri olarak sunmak |
| Yatırım Dönemi | 09 Mart 2009 – 09 Mart 2010 |
| Yatırım Vadesi | 365 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %80,3 |
| Minimum Alım Tutarı | 100.000 pay |
| Getiri Üst Limit | %35 x İştirak Oranı |
| Yönetim Ücreti | %2 (yıllık) |
| Fon Getirisi | %28,98 |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONU
| Hedef | USD/TL Kurunun belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Yatırım Dönemi | 24 Ağustos 2009 – 03 Mart 2010 |
| Yatırım Vadesi | 191 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4550 - 1,5080 |
| Bant İçi Getiri Oranı | %20 |
| İştirak Oranı | %100 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 (Yıllık) |
| Fon Getirisi | %7,61 |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 03 Ağustos 2009 – 21 Ağustos 2009 |
| Halka Arz Günü | 24 Ağustos 2009 |
| Yatırım Dönemi | 24 Ağustos 2009 – 23 Haziran 2010 |
| Yatırım Vadesi | 303 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %60,11 |
| İMKB-30 Başlangıç Değeri | 60.671,61 |
| Getiri Üst Limit | %30 x İştirak Oranı |
| Erken Çıkış Komisyonu | %2 |
| Fon Getirisi | %10,05 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 12 Ekim 2009 - 23 Ekim 2009 |
| Halka Arz Günü | 26 Ekim 2009 |
| Yatırım Dönemi | 26 Ekim 2009 - 03 Kasım 2010 |
| Yatırım Vadesi | 373 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %36,37 |
| İMKB-30 Başlangıç Değeri | 64.910,26 |
| Erken Çıkış Komisyonu | %2 |
| Fon Getirisi | %12,84 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | USD/TL Kurunun belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 07 Ocak 2010 – 15 Ocak 2010 |
| Halka Arz Günü | 15 Ocak 2010 |
| Yatırım Dönemi | 18 Ocak 2010 – 03 Kasım 2010 |
| Yatırım Vadesi | 289 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4300 - 1,5120 |
| Bant İçi Getiri Oranı | %13 |
| İştirak Oranı | %100 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %3,70 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONU
| Hedef | Altın’ın USD/ons fiyatındaki maksimum %30’a kadar olan yükselişe İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 21 Aralık 2009 – 23 Aralık 2009 |
| Halka Arz Günü | 23 Aralık 2009 |
| Yatırım Dönemi | 24 Aralık 2009 – 03 Kasım 2010 |
| Yatırım Vadesi | 314 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %67,38 |
| Altın Başlangıç Fiyatı | 1,085.25 USD/ons |
| Getiri Üst Limiti | %30 x İştirak Oranı |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %16,16 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
| Hedef | Dow Jones – UBS Emtia Endeksinin yukarı yönlü hareketi |
| Talep Toplama Dönemi | 25 Ocak 2010 – 29 Ocak 2010 |
| Halka Arz Günü | 29 Ocak 2010 |
| Yatırım Dönemi | 01 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 366 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %61,83 |
| DJ-UBS Başlangıç Değeri | 129,0506 |
| Getiri Üst Limiti | %30 x İştirak Oranı |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %16,32 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 15 Şubat 2010 – 19 Şubat 2010 |
| Halka Arz Günü | 19 Şubat 2010 |
| Yatırım Dönemi | 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 345 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %35,7 |
| İMKB-30 Başlangıç Değeri | 65.840,10 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %7,09 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin düşüşünü yatırımcıya İştirak Oranı kadar getiri olarak yansıtmak |
| Talep Toplama Dönemi | 15 Şubat 2010 – 19 Şubat 2010 |
| Halka Arz Günü | 19 Şubat 2010 |
| Yatırım Dönemi | 22 Şubat 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 345 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %45,1 |
| İMKB-30 Başlangıç Değeri | 65.840,10 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %0,12 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONU
| Hedef | USD/TL Kurunun belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 01 Mart 2010 – 12 Mart 2010 |
| Halka Arz Günü | 12 Mart 2010 |
| Yatırım Dönemi | 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 324 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4733 - 1,5600 |
| Bant İçi Getiri Oranı | %13 |
| İştirak Oranı | %100 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %7,52 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONUNCU ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 01 Mart 2010 – 12 Mart 2010 |
| Halka Arz Günü | 12 Mart 2010 |
| Yatırım Dönemi | 15 Mart 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 324 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %47,79 |
| İMKB -30 Başlangıç Değeri | 64.696,25 |
| Getiri Üst Limit | %30 x İştirak Oranı |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %10,36 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBİRİNCİ ALT FONU
| Hedef | Dow Jones – UBS Emtia Endeksinin yukarı yönlü hareketine iştirak oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 19 Nisan 2010 – 28 Nisan 2010 |
| Halka Arz Günü | 28 Nisan 2010 |
| Yatırım Dönemi | 29 Nisan 2010 – 02 Şubat 2011 |
| Yatırım Vadesi | 279 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| DJ-UBS Başlangıç Değeri | 133,8974 |
| İştirak Oranı | %77.93 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %14,5 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONİKİNCİ ALT FONU
| Hedef | USD/TL Kurunun 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 19 Nisan 2010 – 28 Nisan 2010 |
| Halka Arz Günü | 28 Nisan 2010 |
| Yatırım Dönemi | 29 Nisan 2010 – 11 Mayıs 2011 |
| Yatırım Vadesi | 378 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| 1. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4649 - 1,5339 (29/04/2010 - 29/07/2010) |
| 2. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4776 - 1,5472 (30/07/2010 - 27/10/2010) |
| 3. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,4009 - 1,4669 (28/10/2010 - 27/01/2011) |
| 4. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,5577 - 1,6311 (28/01/2011 - 06/05/2011) |
| Bant içi Getiri Oranı | %13 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %6,1 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONÜÇÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | %50 USD + %50 EUR Döviz Sepetinin 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 21 Haziran 2010 – 09 Temmuz 2010 |
| Halka Arz Günü | 12 Temmuz 2010 |
| Yatırım Dönemi | 12 Temmuz 2010 – 11 Mayıs 2011 |
| Yatırım Vadesi | 304 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| 1. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.7352 - 1.7809 (12/07/2010 - 23/09/2010) |
| 2. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,7143 - 1,7595 (24/09/2010 - 06/12/2010) |
| 3. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.7009 - 1.7457 (07/12/2010 - 21/02/2011) |
| 4. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.8651 - 1.9142 (22/12/2010 - 06/05/2011) |
| Bant içi Getiri Oranı | %13 |
| Fon Getirisi | %4,02 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDÖRDÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | Altın’ın USD/ons fiyatındaki yükselişe İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 31 Mayıs 2010 – 04 Haziran 2010 |
| Halka Arz Günü | 04 Haziran 2010 |
| Yatırım Dönemi | 07 Haziran 2010 – 11 Mayıs 2011 |
| Yatırım Vadesi | 339 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %68,28 |
| Altın Başlangıç Fiyatı | 1,203.50 USD/ons |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %14,4 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBEŞİNCİ ALT FONU
| Hedef | S&P GSCI Bakır Endeksinin düşüşüne İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 13 Eylül 2010 – 17 Eylül 2010 |
| Halka Arz Günü | 17 Eylül 2010 |
| Yatırım Dönemi | 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011 |
| Yatırım Vadesi | 318 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %38.81 |
| Bakır Endeksi Başlangıç Seviyesi | 686.8449 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %0,27 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONALTINCI ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 13 Eylül 2010 – 17 Eylül 2010 |
| Halka Arz Günü | 17 Eylül 2010 |
| Yatırım Dönemi | 20 Eylül 2010 – 03 Ağustos 2011 |
| Yatırım Vadesi | 318 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %57.08 |
| İMKB-30 Başlangıç Seviyesi | 81188,95 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %-1,94 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU
| Hedef | Döviz Sepetinin (%50 USD + %50 EUR) 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 01 Ekim 2010 – 08 Ekim 2010 |
| Halka Arz Günü | 08 Ekim 2010 |
| Yatırım Dönemi | 11 Ekim 2010 – 03 Ağustos 2011 |
| Yatırım Vadesi | 297 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| 1. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.6819 - 1.7221 (11/10/2010 - 22/12/2010) |
| 2. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,7710 - 1,8133 (23/12/2010 - 03/03/2011) |
| 3. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.8915 - 1.9367 (04/03/2011 - 16/05/2011) |
| 4. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1,8949 - 1,9402 (17/05/2011 - 29/07/2011) |
| Bant içi Getiri Oranı | %13 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %4,32 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONSEKİZİNCİ ALT FONU
| Hedef | %50 Altın ve %50 Gümüş’ün USD/ons fiyatlarındaki yükselişlerin ortalamasına İştirak Oranı kadar katılım sağlama |
| Talep Toplama Dönemi | 01 Ekim 2010 – 08 Ekim 2010 |
| Halka Arz Günü | 08 Ekim 2010 |
| Yatırım Dönemi | 11 Ekim 2010 – 03 Ağustos 2011 |
| Yatırım Vadesi | 297 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %52,2 |
| Altın Başlangıç Seviyesi | 1341,5 USD/ons |
| Gümüş Başlangıç Seviyesi | 2237 USD cent/ons |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %1 |
| Fon Getirisi | %23,97 |
| Yatırım fonu sirkülerine ulaşmak için tıklayınız . | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDOKUZUNCU ALT FONU
| Hedef | 3 Aylık TRLIBOR Faizi’nin belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 03 Kasım 2010 – 10 Kasım 2010 |
| Halka Arz Günü | 10 Kasım 2010 |
| Yatırım Dönemi | 11 Kasım 2010 – 16 Kasım 2011 |
| Yatırım Vadesi | 371 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| TRLIBOR Bant Aralığı | 7.5938 - 8.2938 |
| Bant içi Getiri Oranı | %12 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %7,93 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU
| Hedef | Döviz Sepetinin (%50 USD + %50 EUR) 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 03 Kasım 2010 – 10 Kasım 2010 |
| Halka Arz Günü | 10 Kasım 2010 |
| Yatırım Dönemi | 11 Kasım 2010 – 16 Kasım 2011 |
| Yatırım Vadesi | 371 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| 1. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.6605 - 1.7036 (11/11/2010 - 10/02/2011) |
| 2. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.8524 - 1.9004 (11/02/2011 - 12/05/2011) |
| 3. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.8961 - 1.9452 (13/05/2011 - 11/08/2011) |
| 4. Döviz Kuru Bant Aralığı | 2.1290 - 2.1842 (12/08/2011 - 11/11/2011) |
| Bant içi Getiri Oranı | %12 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %4,73 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBİRİNCİ ALT FONU
| Hedef | Dow Jones Industrial Average (DJIA) Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 06 Aralık 2010 – 10 Aralık 2010 |
| Halka Arz Günü | 10 Aralık 2010 |
| Yatırım Dönemi | 13 Aralık 2010 – 16 Kasım 2011 |
| Yatırım Vadesi | 339 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %58 |
| DJ Industrial Average Başlangıç Seviyesi | 11410.32 |
| Hedef Varlık Getiri Üst Limit | %30 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %4,06 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİİKİNCİ ALT FONU
| Hedef | Altın, Gümüş ve Platin’in USD/ons fiyatlarındaki yükselişlerin ortalamasına İştirak Oranı kadar katılım sağlama |
| Talep Toplama Dönemi | 06 Aralık 2010 – 10 Aralık 2010 |
| Halka Arz Günü | 10 Aralık 2010 |
| Yatırım Dönemi | 13 Aralık 2010 – 16 Kasım 2011 |
| Yatırım Vadesi | 339 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %36.2 |
| Altın Başlangıç Fiyatı | 1,375.25 USD/ons |
| Gümüş Başlangıç Fiyatı | 2,879 US cent/ons |
| Platin Başlangıç Fiyatı | 1,673 USD/ons |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %5,51 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİÜÇÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | Brent petrolü fiyatındaki yükselişe İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 31 Ocak 2011 – 04 Şubat 2011 |
| Halka Arz Günü | 04 Şubat 2011 |
| Yatırım Dönemi | 07 Şubat 2011 – 25 Ocak 2012 |
| Yatırım Vadesi | 353 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %54 |
| Brent Petrolü Başlangıç Fiyatı | 99,83 USD/varil |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %4,66 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU
| Hedef | İMKB-30 Endeksinin yükselişine İştirak Oranı kadar katılım sağlanması |
| Talep Toplama Dönemi | 31 Ocak 2011 – 04 Şubat 2011 |
| Halka Arz Günü | 04 Şubat 2011 |
| Yatırım Dönemi | 07 Şubat 2011 – 25 Ocak 2012 |
| Yatırım Vadesi | 353 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %98 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %50,91 |
| İMKB-30 Başlangıç Seviyesi | 80084,73 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | -%1,75 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİBEŞİNCİ ALT FONU
| Hedef | Döviz Sepetinin (%50 USD + %50 EUR) 3 ayda bir belirlenecek bant içerisinde hareket etmesi |
| Talep Toplama Dönemi | 10 Ocak 2011 – 14 Ocak 2011 |
| Halka Arz Günü | 14 Ocak 2011 |
| Yatırım Dönemi | 17 Ocak 2011 – 25 Ocak 2012 |
| Yatırım Vadesi | 374 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| 1. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.7880 - 1.8379 (17.01.2011-14.04.2011) |
| 2. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.8300 - 1.8810 (15.04.2011-14.07.2011) |
| 3. Döviz Kuru Bant Aralığı | 1.9649 - 2.0197 (15.07.2011-13.10.2011) |
| 4. Döviz Kuru Bant Aralığı | 2.1589 - 2.2191 (14.10.2011-19.01.2012) |
| Bant içi/Bant dışı Getiri Oranı | (+%20) / (-%10) |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %0,26 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİALTINCI ALT FONU
| Hedef | Eşit ağırlıklı hisselerden oluşan (Louis Vuitton, Christian Dior, BMW, Sony, Apple, Nike) Hisse Sepetinin getirisine iştirak oranı kadar katılım sağlama |
| Talep Toplama Dönemi | 09 Şubat 2011 – 16 Şubat 2011 |
| Halka Arz Günü | 16 Şubat 2011 |
| Yatırım Dönemi | 17 Şubat 2011 – 25 Ocak 2012 |
| Yatırım Vadesi | 343 Gün |
| Para Birimi | TL |
| Anapara Koruma Hedefi | %100 (Vade sonunda) |
| İştirak Oranı | %50,25 |
| Louis Vuitton Başlangıç Fiyatı | 116,90 |
| Christian Dior Başlangıç Fiyatı | 106,85 |
| BMW AG Başlangıç Fiyatı | 61,66 |
| Sony Corp. Başlangıç Fiyatı | 35,82 |
| Apple Inc. Başlangıç Fiyatı | 363,13 |
| Nike Inc. Başlangıç Fiyatı | 85,75 |
| Erken Çıkış Komisyon Oranı | %2 |
| Fon Getirisi | %0,29 |
| Yatırım fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerine Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formlarından ulaşabilirsiniz. | |
