Anapara koruma hedefi hangi enstrümanlarla sağlanır?
Anapara koruması Hazine Bonosu, Devlet Tahvili alınarak ya da Borsa Dışı Ters Repo yapılarak sağlanır.
Anapara koruma hedefi hangi tarih için geçerlidir ?
Anapara koruma hedefi vade sonunda sunulmaktadır. Tebliğe göre, fon fiyatı en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır. Bu şekilde açıklanacak fiyatlar, yatırım dönemi süresince piyasa koşullarını bire bir yansıtmayabilir. Bu nedenle, fon fiyatı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, vade sonu gelmeden ilk fiyatının altında kalabilir; ancak anapara koruma hedefi yalnızca ilan edilen vade sonu tarihi için geçerli olacaktır. Dolayısıyla, vadesinden önce fondan çıkışlarda anapara koruma hedefi sağlanamayabilecektir.
Fondan erken çıkışlarda bir ceza var mı?
Fondan erken çıkışlar diğer yatırımcılar açısından olumsuz etki yaratacağı için erken çıkış komisyonu uygulanacaktır. Erken çıkış yapan yatırımcılardan kesilen bu tutarlar, fon hesabına aktarılarak vade sonunu bekleyen yatırımcıların yatırımlarının etkilenmesi önlenir.
Yönetim ücreti ne kadardır? Varsa diğer masraflar anapara korumasını etkileyebilir mi?
Fon yönetim ücreti yıllık maksimum %2’dir. Ayrıca kayda alım ücreti, denetim ücreti, saklama ve diğer giderleri fon tarafından ödenir. Yatırımcıların bu giderler sebebiyle anapara korumalarından yararlanmamaları söz konusu olmayacaktır. Portföy kurulması aşamasında bu giderler göz önünde bulundurularak anapara koruması sağlanacak yapı kurulur.
Anapara Koruma Amaçlı fonlarda fon satımı nasıl gerçekleştirilir ?
Fiyat açıklama günleri saat 10:30’a kadar girilen emirler, o gün açıklanan fiyattan satılır. Saat 10:30’dan sonra girilen emirler bir sonraki açıklanan fiyattan gerçekleştirilir. Satılan varlıklar T+3’te yatırımcı hesaplarına aktarılır.
Anapara Koruma Amaçlı fonlar neden diğer yatırım fonları gibi günlük alınıp satılamamaktadır?
Anapara koruma amaçlı fon portföylerinin içerisinde borsa dışında yapılan sözleşmelerin olması ve bu tip sözleşmelerin düzenli piyasalarda işlem görmemeleri sebebiyle günlük alım satıma izin verilmemektedir. Böylelikle fonun kuruluşu sırasında sağlanan şartlar muhafaza edilmiş olunur ve yatırımcılar için hiçbir şekilde haksız kazanç ya da kayıp söz konusu olmaz.
İştirak oranı neye bağlıdır? Fon kuruluşu sırasında açıklanan oranın değişmesi söz konusu olabilir mi?
İştirak oranı, alınan opsiyon fiyatına bağlıdır ve halka arz sonrası açıklanan iştirak oranın değişmesi söz konusu olmayacaktır.
Halka arz süresinde verdiğim bir emri iptal etmem söz konusu mudur?
Evet. Halka arzın son günü saat 12:00’a kadar verdiğiniz emri iptal edebilirsiniz. Ancak bundan sonra iptal söz konusu olmayacaktır.
Fon izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
Akbank T.A.Ş internet sitesinden ve tüm şubelerden edinebilirsiniz.
