AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU


Son Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2016

Portföy Bilgileri

27.06.2016 tarihi itibariyle

Halka Arz Tarihi : 02.05.2013
Fon Toplam Değeri : 1,126,891,700.49
Yatırımcı Sayısı : 817,946
Birim Pay Değeri : 0.012154

Portföy Dağılımı

Tahvil/Bono % : 81.51
Diğer % : 13.54
Hisse Senetleri % : 4.87
Para Piyasaları % : 0.08

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Ortak Ünvanı Pay Tutarı Pay Oranı %
H.Ö. SABANCI HOLDİNG 47,200,005.3 40
AVİVA EUROPE SE 47,200,005.3 40
DİĞER 23,599,989.41 20
  • En Az Alınabilir Pay Adedi
  • Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir.
  • Alım Satım Yerleri
  • AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla.

Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma senetleri, gelir ortaklığı senetleri ile kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Ayrıca, yine portföyün yüzde 15’ini aşmamak koşuluyla Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatlara, katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına, Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen özel sektör borçlanma araçlarına, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapılabilir. Ek olarak, portföyün yüzde 15’ini aşmamak koşuluyla BIST 100 Endeksi veya BIST Katılım Endeksindeki paylara da yatırım yapılabilir.Fon portföyüne, mevzuat sınırları içerisinde ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir.

  • Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
  • Avivasa Emeklilik Hayat A.Ş.
  • Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı
  • Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
  • Fon Kurulu Üyeleri
  • Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı
  • Meral KURDAŞ Üye
  • Mehmet Ali ERSARI Üye
  • A.Sibel Öztep OYMACI Üye
  • Göktürk IŞIKPINAR Üye
  • M.Fırat KURUCA Üye
  • Fon Denetçisi
  • Salim DURSUNOĞLU