AKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
Yatırım Fonları Akbank Yatırım Fonları Sürekli Bilgilendirme Formu
Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler
İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ (Yeni)
Duyuru Metni (Ocak 2011) - Tadil Metni (Ocak 2011)
Duyuru Metni-1   Nihai Katsayı Duyuru Metni
 
Son Güncellenme Tarihi
3 Şubat 2012
Portföy Bilgileri
Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi
26.06.2001
(03.02.2012 İtibariyle)
Fon Toplam Değeri
63.632.416
Yatırımcı Sayısı
46733
Birim Pay Değeri
0,078791
Portföy Dağılımı
Hisse Senetleri (%) 0,00
Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 58,85
Ters Repo (%) 0,00
Yabancı Menkul Kıymetler (%) 0,00
BPP (%) 0,02
Özel Tahvil-Bono (%) 39,93
Toplam (%)100.00
Fonun Yatırım Amacı / 
Stratejisi
Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Fon, değişken fon olup, Tebliğ'in 5.maddesi uyarınca, portföy sınırlamaları itibariyle, diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar DEĞİŞKEN FON olarak adlandırılmaktadır.
Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Mali Tablolar
Aylık Raporlar
Alım Satım Saatleri
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Vadeli İşlem Esasları
Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi
Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi
En Az Alınabilir Pay Adedi
1000
Alım Satım Yerleri
Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Citibank A.Ş. ve Fibabanka A.Ş.
Portföy Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Ünvanı
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Kurulu Üyeleri
Ş. Alp Keler Fon Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Ersarı Üye
Argun Eğmir Üye
Ender Yılmaz Üye
Cem Martı Üye
Ayhan Güney Üye
A.Göktürk Işıkpınar Üye
Fon Denetçisi
Osman SEZGİNER
Fon Müdürü
Gönül Mutlu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı / 
Soyadı - Ticaret Ünvanı
Pay Tutarı (TL)
Pay
Oranı (%)
H.Ö.SABANCI HOLDİNG
1.630.020.903
40,75
CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORP.
799.999.980
20,00
DİĞER
1.569.979.117
39,25
Toplam
4.000.000.000
100,00