AKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Fonları Akbank Yatırım Fonları Sürekli Bilgilendirme Formu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAkbank A Tipi Premium Hisse Senedi FonuAKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ PREMIUM TAHVİL VE BONO FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONUAKBANK T.A.Ş. FRANKLIN TEMPLETON B.R.I.C. ÜLKELERİ B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU AKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YEDİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI SEKİZİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DOKUZUNCU ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONUNCU ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBİRİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONİKİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONÜÇÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDÖRDÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBEŞİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONALTINCI ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 98 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONSEKİZİNCİ ALT FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

Duyuru Metni-1   Nihai Katsayı Duyuru Metni

Son Güncellenme Tarihi 8 Eylül 2010

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 26.06.2001 (08.09.2010 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 103.216.154 Yatırımcı Sayısı 46977 Birim Pay Değeri 0,074145 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 11,09 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 79,21 Ters Repo (%) 9,70 Yabancı Menkul Kıymetler (%) 0,00 BPP (%) 0,00 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.Fon, değişken fon olup, Tebliğ'in 5.maddesi uyarınca, portföy sınırlamaları itibariyle, diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlar DEĞİŞKEN FON olarak adlandırılmaktadır. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Mali Tablolar Aylık Raporlar Alım Satım Saatleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Vadeli İşlem Esasları Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi En Az Alınabilir Pay Adedi 1000 Alım Satım Yerleri Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Citibank A.Ş. ve Millennium Bank A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ersarı Üye Argun Eğmir Üye Ender Yılmaz Üye Cem Martı Üye Ayhan Güney Üye Üye Fon Denetçisi Osman SEZGİNER Fon Müdürü Gönül Mutlu Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.SABANCI HOLDİNG 1.630.020.903 40,75 CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORP. 799.999.980 20,00 DİĞER 1.569.979.117 39,25 Toplam 4.000.000.000 100,00