Halka Arz Tarihi
13.12.2007
|
|
(03.11.2008 İtibariyle)
|
| Fon Toplam Değeri |
3.735.648,78
|
| Yatırımcı Sayısı |
55
|
| Birim Pay Değeri |
0.017330
|
Portföy
Dağılımı
|
| Borsa Dışı Ters Repo
|
58.96
|
| Borsa Dışı Opsiyon Söz.
|
41.04
|
| Ters Repo / BPP |
0.00
|
| |
|
| Toplam |
100.00
|
|
|
|
Fonun Yatırım
Amacı /
Stratejisi
|
Fonun amacı, yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık olarak %86’sı ile hazine bonosu veya devlet tahvili, fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmaması durumunda borsa dışı ters repo sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık yüzde 14’ü ile Tebliğ’de belirlenmiş olan niteliklere sahip İMKB-30 endeksine dayalı satma hakkı veren bir opsiyon sözleşmesi yurt içinde ya da yurt dışında borsa dışından satın alınacaktır. Opsiyon sözleşmelerinde, getiri opsiyonun dayanak varlığının getirisi ile aynı olmayabilir. Fonun portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Talep toplama dönemini takip eden dönemde fon portföyü oluşturulacaktır.
|
 Fon İç Tüzüğü
Fon İzahnamesi
Sirküler
Mali Tablolar
|
En Az Alınabilir Pay Adedi
|
1000
|
Alım Satım Yerleri
|
Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Citibank A.Ş. ve Millennium Bank A.Ş.
|
|
Portföy
Yöneticisi
Kuruluş Ticaret Ünvanı
|
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
|
Fon
Kurulu Üyeleri
|
| Cem Yalçınkaya |
Fon Kurulu Başkanı |
| Ertunç Tümen |
Üye |
| Argun Eğmir |
Üye |
| Tolon Canpolat Aydos |
Üye |
|
Üye |
|
Üye |
|
Üye |
|
Fon Denetçisi
|
Savaş Barun
|
Fon Müdürü
|
Gönül Mutlu
|
Kurucunun
Ortaklık Yapısı
|
Ortağın
Adı /
Soyadı - Ticaret Ünvanı
|
Pay Tutarı (TL)
|
Pay
Oranı (%)
|
| H.Ö.SABANCI HOLDİNG |
941.383.987
|
31,38
|
| CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORP. |
600.000.000
|
20,00
|
| DİĞER |
1.458.616.013
|
48,63
|
| Toplam |
3.000.000.000
|
100,00
|
|
|
|
Akbank Yatırım
Fonları