AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 27.10.2003 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 171.299.786 Yatırımcı Sayısı 114557 Birim Pay Değeri 0,021781 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 28,40 Ters Repo (%) 63,63 BPP (%) 0,00 Diğer (%) 7,97 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şeklide yatırımlar ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarına yönlendirilir. Mevzuat gereği, Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu; devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan bir fondur. Fon, kısa vadeli bir bakış açısıyla, faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı ve aynı zamanda rekabetçi getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Alım Satım Saatleri Aylık Raporlar Yıllık Raporlar Üç Aylık Rapor II. Üç Aylık Rapor III.Üç Aylık Rapor Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri Ak Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Meral Egemen Üye Ertunç Tümen Üye Uğur Gülen Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye Üye Fon Denetçisi Şafak Özen Fon Müdürü Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) AkSigorta A.Ş. 17.830.354 49,70 Aviva International Holdings Ltd. 17.830.354 49,70 Diğer 118.488 0,60 Toplam 35.779.197 100,00