AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-GRUPAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

DUYURU METİNLERİ

Katılımcılara Duyuru(5) (1) (2) (3) (4) Tanıtım Formu(1)(2) İç Tüzük Tadil Metni(2010) (2009) İzahname Tadil Metni(2011) (2010) (2009)   Son Güncellenme Tarihi 27 Ocak 2012

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 27.10.2003 (27.01.2012 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 251.766.105 Yatırımcı Sayısı 109900 Birim Pay Değeri 0,027133 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 33,79 Ters Repo (%) 47,62 BPP (%) 0,57 Diğer (%) 18,02 Özel Tahvil-Bono (%) 0,00 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yer verir. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şeklide yatırımlar ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarına yönlendirilir. Mevzuat gereği, Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu; devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan bir fondur. Fon, kısa vadeli bir bakış açısıyla, faiz ve vade riskini minimum düzeyde tutarak, istikrarlı ve aynı zamanda rekabetçi getiri performansı sağlamak amacıyla hareket eder. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Alım Satım Saatleri Aylık Raporlar Yıllık Raporlar Üç Aylık Rapor II. Üç Aylık Rapor III.Üç Aylık Rapor Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı Meral Eredenk Üye Mehmet Ali Ersarı Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye A. Göktürk IŞIKPINAR Üye M.Fırat KURUCA Üye Fon Denetçisi Şafak Özen   Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.Sabancı Holding 17.830.354 49,83 Aviva Europe SE 17.830.354 49,83 Diğer 118.489 0,34 Toplam 35.779.197 100,00