AK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 27.10.2003 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 460.107.899 Yatırımcı Sayısı 220238 Birim Pay Değeri 0,024543 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 77,28 Ters Repo (%) 13,80 BPP (%) 0,02 Diğer (%) 8,90 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Ak Emeklilik AŞ. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, ağırlıklı olarak Hazine tarafından ihraç edilen TL cinsi iç borçlanma enstrümanlarına yatırım yapar. Mevzuat gereği, Ak Emeklilik AŞ. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün minimum %80’lik kısmını ters repo dahil devlet iç borçlanma araçlarına yönlendirir ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fon amacı paralelinde yatırım yapılacak borçlanma araçları ağırlıklı TL cinsinden olacaktır. Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Alım Satım Saatleri Aylık Raporlar Yıllık Raporlar Üç Aylık Rapor II. Üç Aylık Rapor III.Üç Aylık Rapor Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri Ak Emeklilik A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Meral Egemen Üye Ertunç Tümen Üye Uğur Gülen Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye Üye Fon Denetçisi Şafak Özen Fon Müdürü Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) AkSigorta A.Ş. 17.830.354 49,70 Aviva International Holdings Ltd. 17.830.354 49,70 Diğer 118.488 0,60 Toplam 35.779.197 100,00