AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-GRUPAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

DUYURU METİNLERİ

Katılımcılara Duyuru(5) (4) (3) (1) (2) Tanıtım Formu İç Tüzük Tadil Metni(2010-2) (2010-1)  (2009) İzahname Tadil Metni(2011) (2010) (2009) Son Güncellenme Tarihi 3 Şubat 2012

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 27.10.2003 (03.02.2012 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 583.815.097 Yatırımcı Sayısı 347343 Birim Pay Değeri 0,032762 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 33,58 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 40,30 Ters Repo (%) 4,13 BPP (%) 0,88 Diğer (%) 15,89 Özel Tahvil-Bono (%) 5,22 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, portföy varlıklarını hisse senetlerine, uzun vadeli Hazine borçlanma enstrümanlarına, kısa vadeli Hazine borçlanma araçlarına ve kısa vadeli para piyasası araçlarına yönlendirir. Söz konusu varlık türlerinin fon içerisindeki dağılımı ise süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Mevzuat gereği, Ak Emeklilik AŞ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre yönetmelikte belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Bu tür fonların varlık dağılımı önceden belirlenmez. Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Normal koşullarda ağırlıklı olarak hisse senetlerinden, orta - uzun vadeli devlet iç borçlanma araçlarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşan bir portföy dağılımı ile hedefine ulaşmaya çalışır. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Alım Satım Saatleri Aylık Raporlar Yıllık Raporlar Üç Aylık Rapor II. Üç Aylık Rapor III.Üç Aylık Rapor Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Vadeli İşlem Esasları Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı Meral Eredenk Üye Mehmet Ali Ersarı Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye A. Göktürk IŞIKPINAR Üye M.Fırat KURUCA Üye Fon Denetçisi Şafak Özen   Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.Sabancı Holding 17.830.354 49,83 Aviva Europe SE 17.830.354 49,83 Diğer 118.489 0,34 Toplam 35.779.197 100,00