AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-GRUPAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

DUYURU METİNLERİ

Katılımcılara Duyuru(4) (3) (2) (1) Tanıtım Formu İç Tüzük Tadil Metni(2010) (2009) İzahname Tadil Metni(2011) (2010) (2009) Son Güncellenme Tarihi 3 Şubat 2012

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 27.10.2003 (03.02.2012 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 10.798.940 Yatırımcı Sayısı 4607 Birim Pay Değeri 0,012688 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 3,20 Ters Repo (%) -0,01 Yabancı Hisse Senetleri (%) 0,00 Yabancı Tahvil-Bono (%) 0,00 Özel Tahvil-Bono (%) 0,68 BPP (%) 4,28 Yabancı Menkul Kıymetler (%) 86,35 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomilere sahip ülke Hazine’lerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına ve bu ülkelerde kurulu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapar. Yatırımların dağılımında para birimlerinin döviz sepeti içerisindeki ağırlıkları paralelinde hareket edilir. Mevzuat gereği, Ak Emeklilik AŞ. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu; her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az yüzde 80 ’ ini yabancı hisse senetlerine ve yabancı borçlanma araçlarına yatıran, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon portföyüne borçluluk ifade eden para ve sermaye piyasası araçlarından derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. Borçlanma aracının yeterli koruma sağladığına ve yatırım yapılabilir nitelikte olduğuna ilişkin derece almış olması şartı aranır.Yüksek oranda odaklandığı yatırım aracına yönelen fon portföyünün küçük bir kısmıyla da nakit eşdeğeri enstrümanlara yatırım yapılır. Nakit eşdeğeri yatırım araçlarına yönlendirilen kısım fon katılım payı geri dönüşlerinin karşılanmasında ve piyasalarda oluşacak fırsatların değerlendirilebilmesi noktasında imkan sağlar. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Alım Satım Saatleri Aylık Raporlar Yıllık Raporlar Üç Aylık Rapor II. Üç Aylık Rapor III.Üç Aylık Rapor Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı Meral Eredenk Üye Mehmet Ali Ersarı Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye A. Göktürk IŞIKPINAR Üye M.Fırat KURUCA Üye Fon Denetçisi Şafak Özen   Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.Sabancı Holding 17.830.354 49,83 Aviva Europe SE 17.830.354 49,83 Diğer 118.489 0,34 Toplam 35.779.197 100,00