Fonun amacı, yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık olarak %86’sı ile hazine bonosu veya devlet tahvili, fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride hazine bonosu veya devlet tahvili bulunmaması durumunda borsa dışı ters repo sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık yüzde 14 ü ile Tebliğ’de belirlenmiş olan niteliklere sahip İMKB-30 Endeksine ve Dolar Kuruna (USD/YTL) dayalı opsiyon sözleşmesi yurt içinde ya da yurt dışında borsa dışından satın alınacaktır. Ayrıca, fonun nakit ihtiyaçlarının karşılanması için bulundurulacak tutarlar karşılığı T.C. Hazine Bonosu ve Devlet tahvili alınabilecektir. , Opsiyon sözleşmesine göre; IMKB 30 Endeksinin, talep toplama süresinin son günündeki ilk seans kapanışı ile Dolar kurunun (USD/YTL) talep toplama süresinin son günündeki değeri başlangıç seviyesi olarak kabul edilir.Ayda bir defa yapılan gözlem günlerinde IMKB 30 endeksinin ve Dolar kurunun (USD/YTL) değerleri, başlangıç seviyeleri ile karşılaştırılarak performansları hesaplanır. Bu performanslardan aylık olarak yapılan her gözlem için büyük olanı seçilir ve bunların ortalaması alınır. Eğer 12 aylık ortalama sıfırdan küçükse yatırımcı anaparasının üzerinde başka bir getiri elde edemeyecek; ortalama sıfırdan büyükse bir getiri oluşacaktır. Opsiyon sözleşmelerinde, getiri opsiyonun dayanak varlığının getirisi ile aynı olmayabilir. Fonun portföy yapısı statik ve portföy yönetim şekli pasif olacaktır. Talep toplama dönemini takip eden dönemde fon portföyü oluşturulacaktır.