S&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Fonları Akbank Yatırım Fonları Sürekli Bilgilendirme Formu AKBANK T.A.Ş. A TİPİ MALİ KURULUŞ SEKTÖR FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONUAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ A TİPİ HİSSE FONUS&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ PREMIUM TAHVİL VE BONO FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ SABANCI İŞTİRAK FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ B TİPİ TAHVİL BONO FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. FRANKLIN TEMPLETON B.R.I.C. ÜLKELERİ B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI DÖRDÜNCÜ ALT FONUAKBANK T.A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ % 100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

S&P/IFCI Türkiye A Tipi Akbank Borsa Yatırım Fonu'nun tasfiyesine ilişkin duyuru

Son Güncellenme Tarihi 9 Şubat 2010

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 10.11.2006 (09.02.2010 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 331.719 Yatırımcı Sayısı 0 Birim Pay Değeri 13,268754 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 98,81 Ters Repo (%) 1,19 BPP (%) 0,00 Yabancı Menkul Kıymetler (%) 0,00 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon, SP IFCI Turkey Stock Price Endeksini takip etmeyi amaçlayan A tipi borsa yatırım fonudur. Alım Satım Saatleri Fon İçtüzüğü Fon İzahnamesi Mali Tablolar Aylık Raporlar Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri En Az Alınabilir Pay Adedi 1 Alım Satım Yerleri Tüm Aracı Kurumlar Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı M.Fikret Önder Üye Ertunç Tümen Üye Argun Eğmir Üye Erdinç Moğol Üye Üye Üye Fon Denetçisi Osman SEZGİNER Fon Müdürü Gönül Mutlu Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.SABANCI HOLDİNG 941.383.987 31,38 CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORP. 600.000.000 20,00 DİĞER 1.458.616.013 48,62 Toplam 3.000.000.000 100,00