S&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Yatırım Fonları Akbank Yatırım Fonları Sürekli Bilgilendirme Formu AKBANK T.A.Ş. A TİPİ MALİ KURULUŞ SEKTÖR FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ LİKİT FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONUAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ A TİPİ HİSSE FONUS&P/IFCI TÜRKİYE A TİPİ AKBANK BORSA YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ PREMIUM TAHVİL VE BONO FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BİRİNCİ YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONUAKBANK T.A.Ş. A TİPİ SABANCI İŞTİRAK FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DENGELİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU AKBANK T.A.Ş. B TİPİ ALTIN FONUAKBANK T.A.Ş. ÖZEL BANKACILIK PORTFÖY YÖNETİMİ B TİPİ TAHVİL BONO FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İKİNCİ YATIRIM FONUAKBANK T.A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ YATIRIM FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 10.11.2006 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 1.050.222 Yatırımcı Sayısı 1 Birim Pay Değeri 6,001267 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 99,05 Ters Repo (%) 0,95 BPP (%) 0,00 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon, SP IFCI Turkey Stock Price Endeksini takip etmeyi amaçlayan A tipi borsa yatırım fonudur. Alım Satım Saatleri Fon İçtüzüğü Fon İzahnamesi Mali Tablolar Aylık Raporlar Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri En Az Alınabilir Pay Adedi 1 Alım Satım Yerleri Tüm Aracı Kurumlar Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı M.Fikret Önder Üye Ertunç Tümen Üye Argun Eğmir Üye Erdinç Moğol Üye Üye Üye Fon Denetçisi Savaş Barun Fon Müdürü Ender Yılmaz Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.SABANCI HOLDİNG 941.383.987 31,38 CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORP. 600.000.000 20,00 DİĞER 1.458.616.013 48,62 Toplam 3.000.000.000 100,00