AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

AVİVA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 04.01.2006 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 8.086.965 Yatırımcı Sayısı 1927 Birim Pay Değeri 0,015010 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 81,48 Ters Repo (%) 6,18 BPP (%) 2,92 Diğer (%) 9,42 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılarak faiz geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.Fonun yatırım stratejisi, bir yandan uzun vadeli iç borçlanma senetlerine yatırım yapıp yüksek reel faizlerden faydalanırken, diğer yandan da kısa vadeli iç borçlanma senetleri ve ters repo yatırımları sayesinde olası faiz dalgalanmalarından daha az etkilenecek dengeli bir portföy sunmaktır.Yatırım yapılacak kamu borçlanma araçları arasında tercih yapılırken likidite, faizlerdeki değişime duyarlılık gibi unsurlar dikkate alınır. Faizlerde artış beklentisi olduğu dönemlerde portföyün süresi (ağırlıklı ortalama vadesi) azaltılır, faizlerde iniş trendi olduğu durumda da, yüksek faizden daha uzun süreli faydalanabilmek için daha uzun vadeli kamu borçlanma senetleri seçilir.Fondan nakit çıkışı beklendiği durumlarda vade kısaltılarak ve/veya kuponlu senetlere yatırım yapılarak beklenen nakit çıkışları karşılanmaya çalışır.Kamu borçlanma senetleri için gelişmiş bir ikinci el piyasanın mevcut olması, fonun karşılaşabileceği likidite riskini azaltmaktadır. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Aylık Rapor Yıllık Raporlar 3 Aylık Rapor II. 3 Aylık Rapor III. 3 Aylık Rapor Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Alım Satım Saatleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Meral Egemen Üye Ertunç Tümen Üye Uğur Gülen Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye Üye Fon Denetçisi Şafak Özen Fon Müdürü Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) AkSigorta A.Ş. 17.830.354 49,70 Aviva International Holdings Ltd. 17.830.354 49,70 Diğer 118.488 0,60 Toplam 35.779.197 100,00