AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

AVİVA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 15.12.2003 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 36.674.960 Yatırımcı Sayısı 34768 Birim Pay Değeri 0,014061 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 7,62 Ters Repo (%) 1,35 BPP (%) 0,52 Eurobond (%) 85,49 Diğer (%) 5,02 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon portföyünün en az %80'i devlet dış borçlanma senetlerine (Eurobond) yatırılarak faiz geliri elde etmek hedeflenmektedir. Fonun yönetim stratejisindeki temel amaç bir yandan Türk Hazine'sinin yurtdışında ihraç ettiği ve çoğunlukla "Eurobond" olarak bilinen kamu dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanırken diğer yandan da döviz kurlarında Türk Lirası aleyhine gelişebilecek olumsuzluklara karşı koruma sağlamaktır.Fonda biriken döviz arzının ters repo yapılarak değerlendirilmesi seçeneği ise fona esneklik kazandıracağı gibi Eurobond fiyatlarında meydana gelebilecek sert fiyat hareketlerine karşı da bir miktar koruma oluşturacaktır.Eurobondların dönemsel kupon ödemeleri olası nakit çıkışları karşılamak için fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturacak, fiyatlarda yaşanabilecek olası oynaklığın olumsuz etkilerinin belirli ölçüde azaltılmasını sağlayacaktır.Kamu dış borçlanma senetleri ihracı, kamu iç borçlanma senetlerine kıyasla yatırımcıyı koruma anlamında çok daha katı kurallara bağlanmış olup, bu durum fonun maruz kalabileceği ihraççı kurumun (Türkiye Hazinesi'nin) kredi ya da geri ödeme riskinin önemli ölçüde azalması anlamına gelmektedir. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Aylık Rapor Yıllık Rapor 3 Aylık Rapor II. 3 Aylık Rapor III. 3 Aylık Rapor Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Alım Satım Saatleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Meral Egemen Üye Ertunç Tümen Üye Uğur Gülen Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye Üye Fon Denetçisi Şafak Özen Fon Müdürü Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) AkSigorta A.Ş. 17.830.354 49,70 Aviva International Holdings Ltd. 17.830.354 49,70 Diğer 118.488 0,60 Toplam 35.779.197 100,00