AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AK EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT FON – KAMUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (USD) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAK EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU AVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK FONUAVİVA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

AVİVA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Son Güncellenme Tarihi 20 Kasım 2008

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 15.12.2003 (20.11.2008 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 36.952.029 Yatırımcı Sayısı 16631 Birim Pay Değeri 0,020239 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 26,52 Ters Repo (%) 67,20 BPP (%) 0,00 Diğer (%) 6,28 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi Fon portföyünün tamamı, portföyün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara yatırılarak faiz geliri elde edilmesi amaçlanmaktadır.Bu fonun yönetim stratejisi temelde piyasadaki sert fiyat hareketlerine ve dalgalanmalarına karşı koruma sağlamaktır. Fondaki varlıkların vadesinin kısa olması vade riskini azaltarak önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.Kısa vadeli olması sebebiyle özellikle ters repo, ekonomik ortamın çalkantılı olduğu ve piyasa dinamiklerinin olumsuz geliştiği dönemlerde fon yatırımcısına fiyat ve vade riskine karşı büyük ölçüde koruma sağlayacaktır. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Aylık Rapor Yıllık Raporlar 3 Aylık Rapor II. 3 Aylık Rapor III. 3 Aylık Rapor Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Alım Satım Saatleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Cem Yalçınkaya Fon Kurulu Başkanı Meral Egemen Üye Ertunç Tümen Üye Uğur Gülen Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye Üye Fon Denetçisi Şafak Özen Fon Müdürü Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) AkSigorta A.Ş. 17.830.354 49,70 Aviva International Holdings Ltd. 17.830.354 49,70 Diğer 118.488 0,60 Toplam 35.779.197 100,00