AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMUYU SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sürekli Bilgilendirme Formu AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU-GRUPAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONUAVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler

DUYURU METİNLERİ

Katılımcılara Duyuru(4) (3) (2) (1) Tanıtım Formu İç Tüzük Tadil Metni(2010) (2009) İzahname Tadil Metni(2011) (2010)  (2009)   Son Güncellenme Tarihi 3 Şubat 2012

Portföy Bilgileri Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi 15.12.2003 (03.02.2012 İtibariyle) Fon Toplam Değeri 19.004.234 Yatırımcı Sayısı 11762 Birim Pay Değeri 0,014049 Portföy Dağılımı Hisse Senetleri (%) 0,00 Devlet Tahvili / Hazine Bonosu (%) 0,00 Ters Repo (%) 2,61 Yabancı Tahvil-Bono (%) 0,00 Özel Tahvil-Bono (%) 0,00 Diğer (%) 10,91 Yabancı Menkul Kıymetler (%) 84,79 Toplam (%) 100.00 Fonun Yatırım Amacı /  Stratejisi FON, portföyünün en az yuzde 80'ini Standard And Poors veya Moody's gibi derecelendirme kuruluşlarının en az birisi tarafından derecelendirilmiş yabancı borçlanma araçlarına yatırarak ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon varlıklarının en az yuzde 80'i yabancı borçlanma senetlerine yatırılarak Türkiye para ve sermaye piyasalarında meydana gelebilecek olumsuz gelişmelere karşı koruma sağlamak ve yerli ihraççılar tarafından çıkarılmış yatırım araçlarının risklerinden kaçınmak amaçlanmıştır. Fonun karşılaşabileceği kredi riskini azaltmak amacıyla, Fon varlıklarının yatırılacağı yabancı borçlanma senetleri, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarınca yatırım derecesi almış borçlanma araçları arasından seçilecektir. Diğer yandan bu borçlanma araçlarının sağlayacağı dönemsel kupon ödemelerinin olası nakit çıkışlarını karşılamak için fona istikrarlı bir nakit kaynağı oluşturacağı düşünülmektedir. Yabancı borçlanma araçlarının işlem gördüğü ikinci el piyasaların büyüklüğü ve derinliği sayesinde,likidite riski de önemli ölçüde ortadan kalkmaktadır. Fon İç Tüzüğü Fon İzahnamesi Tanıtım Formu Aylık Rapor Yıllık Raporlar 3 Aylık Rapor II. 3 Aylık Rapor III. 3 Aylık Rapor Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri Alım Satım Saatleri Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Yönetim Ücreti ile Giriş Çıkış Komisyon Bilgisi Karşılaştırma Ölçütü ve Aylık Getiri Bilgisi En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilir. Alım Satım Yerleri AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ve acenteleri aracılığıyla. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri Ş.Alp KELER Fon Kurulu Başkanı Meral Eredenk Üye Mehmet Ali Ersarı Üye Argun Eğmir Üye A.Sibel Öztep Oymacı Üye A. Göktürk IŞIKPINAR Üye M.Fırat KURUCA Üye Fon Denetçisi Şafak Özen   Kurucunun Ortaklık Yapısı Ortağın Adı /  Soyadı - Ticaret Ünvanı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) H.Ö.Sabancı Holding 17.830.354 49,83 Aviva Europe SE 17.830.354 49,83 Diğer 118.489 0,34 Toplam 35.779.197 100,00