02/01/2012
|
FON ADI |
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ |
YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI |
|
AK2 -Akbank T.A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu |
(%15) KYD-TÜM BONO ENDEKSİ |
%40-70 DİBS |
|
(%50) KYD 547 BONO ENDEKSİ |
||
|
(%10) KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT |
%0-30 T.REPO-BPP(*) |
|
|
(%24) KYD ÖST ENDEKSİ - SABİT |
%25 - 55 ÖST |
|
|
(%1) KYD ÖST ENDEKSİ - DEĞİŞKEN |
* Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 ’si oranında yapılacaktır.
08.08.2011 - 02.01.2012
| FON ADI | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ | YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI |
| AK2 -Akbank T.A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fonu | (%15) KYD 365 BONO ENDEKSİ | %40-70 DİBS |
| (%50) KYD 547 BONO ENDEKSİ | ||
| (%10) KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT | %0-30 T.REPO-BPP(*) | |
| (%24) KYD ÖST ENDEKSİ - SABİT | %25 - 55 ÖST | |
| (%1) KYD ÖST ENDEKSİ - DEĞİŞKEN | ||
| * Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 ’si oranında yapılacaktır. | ||
04.05.2011-08.08.2011
| FON ADI | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ | YATIRIM STRATEJİSİ |
| (BENCHMARK) | BANT ARALIĞI | |
| Akbank T.A.Ş. | (%20) KYD 365 BONO ENDEKSİ | %50-80 |
| B Tipi Uzun Vadeli | (%55) KYD 547 BONO ENDEKSİ | DİBS |
| Tahvil Bono Fonu | (%10) KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT | %0-30 |
| O/N T.REPO-BPP(*) | ||
| (%14) KYD ÖST ENDEKSİ - SABİT | %15 - 45 | |
| (%1) KYD ÖST ENDEKSİ - DEĞİŞKEN | ÖST |
(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 ’si oranında yapılacaktır.
17.02.2011-03.05.2011
| FON ADI | KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ | YATIRIM STRATEJİSİ |
| (BENCHMARK) | BANT ARALIĞI | |
| Akbank T.A.Ş. | (%25) KYD 365 BONO ENDEKSİ | %60-90 |
| B Tipi Uzun Vadeli | (%60) KYD 547 BONO ENDEKSİ | DİBS |
| Tahvil Bono Fonu | (%13) KYD O/N REPO ENDEKSİ-BRÜT | %0-30 |
| O/N T.REPO-BPP(*) | ||
| (%1) KYD ÖST ENDEKSİ - SABİT | %0 - 30 | |
| (%1) KYD ÖST ENDEKSİ - DEĞİŞKEN | ÖST |
(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20 ’si oranında yapılacaktır.
31.12.2008 - 16.02.2011
|
FON ADI
|
BENCHMARK |
YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI |
|
AKBANK T.A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL BONO FONU
|
(%85) KYD 365 YTL BONO ENDEKSİ |
% 70 – 100 DİBS |
|
(%15) KYD BRÜT O/N T.REPO ENDEKSİ |
% 0 – 30 O/N T.REPO-BPP* |
* Borsa Para Piyasası İşlemleri Fon portföyünün en fazla % 20 si oranında yapılacaktır.
13.11.2008-30.12.2008
29.08.2008 - 12.11.2008
07.01.2008 - 28.08.2008
07.08.2006-06.01.2008
01.03.2006 - 06.08.2006
01.01.2005 - 28.02.2006
