Portföy Yönetimi Uygulamamız

Portföy yönetimi hizmetimizden faydalanmaya karar verdiğinizde Ak Portföy Yönetimi AŞ ve yatırımcı arasındaki uygulama temel olarak 4 ana adımdan oluşmaktadır:

Ak Portföy Yönetimi AŞ ve yatırımcının yatırım stratejisi, risk tercihi ve karşılaştırma ölçütünü belirlemesi

Portföy yönetimi sürecinde yatırımcı risk tercihinin belirlenmesi en önemli adımdır. Portföy yöneticisi risk tercihinize göre bazı ürünlere yatırım yapacak, bazılarına ise portföyde hiç yer vermeyecektir. Bu bilinçle belirlenen risk tercihiniz üzerinden karşılaştırma ölçütü (benchmark) oluşturulacaktır. Bu ölçüt portföy performansının belirlenmesinde kullanılacak ana kriterdir. Karşılaştırma ölçütü olarak yatırımcılar yatırım yapılabilir ürünler üzerinden diledikleri ölçütü seçebilir ve performans takibi yapabilirler. Portföy yönetimi hizmetinde amaç belirlenen karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde bir getiri performansını yatırımcıya sağlamak olacaktır.

Yatırımcı ile beraber karar verilen stratejiler dahilinde portföy yönetiminin yapılması
Yatırım kararlarının alınmasında yatırımcı risk profili ve belirlenmiş portföy benchmarkı temel unsurlardır. Ak Portföy Yönetimi bünyesinde oluşturulan “Strateji Komitesi”nde kısa ve uzun dönem yatırım stratejileri belirlenir. Sözkonusu stratejiler ışığında, zamanlama dikkate alınarak, yatırımcı seçimine uygun yatırım kararları alınır ve uygulamaya konulur.

Portföy performansının değerlendirilmesi ve gerekirse yatırım stratejisinde düzeltmeler yapılması
Portföyler belli periyodlarda değerlendirilerek belirlenmiş karşılaştırma ölçütüne nazaran performansları ölçülür. İhtiyaç olan hallerde yatırım stratejisi, risk tercihi veya karşılaştırma ölçütünde bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda yatırımcı ile fikir alışverişi yapılır. Eğer gerekiyorsa, değişiklik hemen uygulamaya konulur. Performans değerlendirilmesi portföy yönetim sözleşmesinde belirtilen dönemler itibarı ile gerçekleştirilmektedir.

Portföy bilgilendirmeleri
Portföy Yönetimi hesapları ile ilgili tüm detayları içeren, haftalık, aylık ve dönemsel Performans Değerlendirme Raporları ilgili periyotlarda yatırımcılara gönderilir. Aynı zamanda portföy detayları ile her türlü bilgi Ak Portföy Yönetimi Müşteri İlişkileri Biriminden alınabilir. 

Portföy Yönetimi hizmetinde yatırımcılar, sözleşmede, portföyünde bulunmasını özellikle istediği ya da kesinlikle yatırım yapmak istemediği yatırım enstrümanlarını belirtebilir. Portföy yöneticisi belirlenen karşılaştırma ölçütüne ve belirlenen sınırlandırmalara uygun enstrümanlara uygun yatırımda bulunur. 

Portföy yönetimi süreçlerinde genelde kullanılan yatırım araçlarının aşağıda listelenmiştir.

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

  • TL Mevduat
  • Devlet Tahvili / Hazine Bonosu
  • Özel Sektör Borçlanma Aracı
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
  • GES
  • Kira Sertifikası
  • Repo / Ters Repo
  • Yatırım Fonu
  • FX Mevduat
  • Eurobond
  • Yabancı Borçlanma Aracı

Değişken Getirili Menkul Kıymetler

  • Hisse Senedi
  • Vadeli İşlem Sözleşmesi
  • Yatırım Fonu
  • Yabancı Hisse Senedi
  • Değerli Madenler