TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca ;

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. 08.02.2023 tarihinde söz konusu yatırım fonları için alım/satım talimatı vermiş olan müşterilerimizin bu talimatları 15.02.2023 tarihinde verilmiş olarak değerlendirilecek ve 16.02.2023 tarihli fon fiyatından, fon izahnamesindeki alım/satım esaslarında belirlenmiş olan takas tarihlerinde (valör) gerçekleşecektir.

  • AKU - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • FUA - Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ALC - Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • AK3 - Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ADP - Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ICZ - Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • TGR - Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
  • DTZ - Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
  • VCY - Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
  • TAR - Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
  • ZFB - Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon
  • MTV - Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
  • ARL - Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
  • ARM - Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
  • ODV - Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
  • APJ - Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
  • GUM - Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
  • ADE - Ak Portföy Değişken Fon
  • AGC - Ak Portföy İkinci Değişken Fon
  • PAI - Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı’nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı uyarınca ;

BIST Pay Piyasası’nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak Pay Piyasası açılıncaya kadar kurucusu olduğumuz aşağıda unvanları belirtilen yatırım fonlarının birim pay değeri hesaplamalarının ve katılma payı alım/satımının durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri de durdurulmuş olup, pay alım/satım işlemleri durdurulan aşağıdaki yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası’nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. 08.02.2023 tarihinde söz konusu yatırım fonları için alım/satım talimatı vermiş olan müşterilerimizin bu talimatları 15.02.2023 tarihinde verilmiş olarak değerlendirilecek ve 16.02.2023 tarihli fon fiyatından, fon izahnamesindeki alım/satım esaslarında belirlenmiş olan takas tarihlerinde (valör) gerçekleşecektir.

  • AKU - Ak Portföy BIST 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • FUA - Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ALC - Ak Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • AK3 - Ak Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ADP - Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • ICZ - Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
  • TGR - Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
  • DTZ - Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fon
  • VCY - Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon
  • TAR - Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
  • ZFB - Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon
  • MTV - Ak Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
  • ARL - Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
  • ARM - Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
  • ODV - Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
  • APJ - Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
  • GUM - Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
  • ADE - Ak Portföy Değişken Fon
  • AGC - Ak Portföy İkinci Değişken Fon
  • PAI - Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon